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本站消息，11月21日，建信纯债债券A最新单位净值为1.6422元，累计净值为1.6502元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.53%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为黎颖芳、彭紫云，基金经理黎颖芳于2012年11月15日起任职本...
2024-12-20
本站消息，11月21日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.057元，累计净值为1.057元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.5%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为姬青，姬青于202...
2024-12-20
本站消息，11月21日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0.8302元，累计净值为0.8302元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.81%，近3个月上涨15.47%，近6个月上涨7.59%，近1年上涨15.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.77%，无债券类资产，现金占净值比0.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基...
2024-12-20
本站消息，11月21日，广发高端制造股票A最新单位净值为1.5029元，累计净值为1.5029元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.75%，近3个月上涨25.38%，近6个月上涨13.11%，近1年下跌3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发高端制造股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.59%，债券占净值比4.83%，现金占净值比2.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑澄然，郑澄然于2020年7...
2024-12-20